房地产公司开发成本归集(统计样板).xls

发布于:2021-10-16 09:35:55

亿嘉名仕东苑项目项目成本归集汇总表 凭证日期 字 号 摘要 借方发生额 贷方发生额 发票金额 发票号码 开票单位 成本计价 发票类型 合同名称(编号) 合同金额 不合法票据 扣除项目名称 2011.01.05 2011.01.06 2011.01.10 2011.01.14 2011.01.18 1 安置补偿费 12,600.00 2 安置补偿费 10,800.00 3 安置补偿费 7,200.00 4 搬迁费 10,800.00 5 搬迁费 13,800.00 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 12,600.00 土地征用及拆迁补偿款 10,800.00 土地征用及拆迁补偿款 7,200.00 土地征用及拆迁补偿款 10,800.00 土地征用及拆迁补偿款 13,800.00 土地征用及拆迁补偿款 2011.01.19 2011.01.19 2011.01.21 2011.01.22 2011.01.24 6 支付12月份工资 11,600.00 8 搬迁费 12,600.00 9 安置补偿费 10,800.00 10 安置补偿费 5,400.00 12 搬迁费 12,600.00 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 11,600.00 项目管理费 12,600.00 土地征用及拆迁补偿款 10,800.00 土地征用及拆迁补偿款 5,400.00 土地征用及拆迁补偿款 12,600.00 土地征用及拆迁补偿款 2011.01.24 2011.01.24 2011.01.24 2011.01.25 11 支付1月份工资 10,000.00 13 搬迁费 10,800.00 14 搬迁费 14,400.00 17 搬迁费 7,200.00 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 10,000.00 项目管理费 10,800.00 土地征用及拆迁补偿款 14,400.00 土地征用及拆迁补偿款 7,200.00 土地征用及拆迁补偿款 2011.01.27 2011.01.27 2011.01.28 2011.01.28 19 发放2010年1-8月份工资 13,800.00 20 搬迁费 12,600.00 21 搬迁费 10,800.00 22 搬迁费 4,800.00 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 13,800.00 项目管理费 12,600.00 土地征用及拆迁补偿款 10,800.00 土地征用及拆迁补偿款 4,800.00 土地征用及拆迁补偿款 2011.01.28 24 现金付材料费 7,651.00 7,651.00 修理费 2011.01.30 2011.01.31 2011.02.10 2011.02.10 28 20,000.00 29 支付元月份工资 20,000.00 1 13,370.00 现支付25#-29#、31# 17,220.00 2 安置补偿费 7,200.00 30,590.00 地税手撕票 亿嘉名仕东苑 另放 20,000.00 项目管理费 20,000.00 项目管理费 13,370.00 规划设计费 17,220.00 勘测丈量费 7,200.00 土地征用及拆迁补偿款 2011.02.15 2011.02.15 3 搬迁费 7,200.00 4 安置补偿费 15,280.00 亿嘉名仕东苑 另放 亿嘉名仕东苑 另放 7,200.00 土地征用及拆迁补偿款 15,280.00 土地征用及拆迁补偿款 2011.02.16 2011.02.18 5 支付元月份工资 13,600.00 6 支付1月份办公费 1,200.00 1,200.00 定额发票、机打发票 13,600.00 项目管理费 600 办公费 第1页/共98页 亿嘉名仕东苑项目项目成本归集汇总表 凭证日期 字 号 摘要 借方发生额 贷方发生额 发票金额 发票号码 开票单位 成本计价 发票类型 合同名称(编号) 合同金额 不合法票据 扣除项目名称 2011.02.18 6 支付1月份办公费 1,200.00 1,200.00 定额发票、机打发票 600 其他 2011.02.18 2011.02.21 2011.02.21 2011.02.21 2011。02.22 2011.02.24 2011.02.24 2011.02.24 2011.02.25 2011.02.20 2011.02.28 2011.03.04 2011.03.04 2011.03.07 2011.03.07 2011.03.07 2011.03.08 2011.03.08 2011.03.08 2011.03.08 2011.03.09 2011.03.10 2011.03.11 2011.03.11 2011.03.11 2011.03.11 2011.03.14 9 安置补偿费 14,400.00 10 安置补偿费 19,200.00 11 安置补偿费 7,800.00 12 安置补偿费 5,400.00 13 安置补偿费 12,000.00 14 安置补偿费 9,000.00 15 搬迁费 9,600.00 16 搬迁费 9,600.00 17 安置补偿费 13,200.00 18 搬迁费 17,400.00 19 安置补偿费 18,600.00 1 安置补偿费 15,000.00 2 安置补偿费 13,200.00 3 安置补偿费 12,600.00 4 搬迁费 13,200.00 5 安置补偿费 11,400.00 6 安置补偿费 18,600.00 7 安置补偿费 15,600.00 8 安置补偿费 16,200.00 9 安置

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